今日(8月3日)大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌，两市成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。

板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。

军工逆势大涨

今日军工板块大涨近5%，景嘉微大涨超13%，中无人机，超卓航科涨超11%、炼石航空、中天火箭等涨停。

8成公司盈利8股业绩翻倍

作为市场预期的业绩高增行业之一，东方财富Choice数据显示，军工板块近期披露的中报预告基本交上了一份满意的答卷，截止今日发稿时，已有40余家军工概念上市公司发布公告，其中，33家公司上半年实现盈利(归母净利润下限为正)，占比超8成。

在这些公司中，25家业绩实现正增长(归母净利润增长下限为正)，其中有8家公司归母净利润增长(下限)超100%。

具体来看，盛路通信以77至106倍的业绩增速暂列军工预增王，公司表示，业绩高增源于所处军工行业和通信行业整体发展趋势向好，订单逐步交付。

此外，振华科技/长城军工、、中船防务、合众思壮、安达维尔等公司业绩增速紧随其后。从绝对值看，则是振华科技最多，中报预告净利润下限值超过11亿元。

而值得注意得是，自7月5日大盘调整以来，主力资金和北向资金也逆势买入了一批军工股，合计有52只。

主力资金：吸筹27亿最爱中国船舶

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金合计净买入28只军工概念股，总金额超27亿元。

个股方面，主力资金最爱中国船舶，净买额超5.8亿元；排名第二的是国博电子，净买额超4亿元。

中船防务、西测测试、中航光电、亚星锚链、海兰信、西部超导、天和防务等个股主力净买额在2.3亿元至1.1亿元之间。

北向资金：增仓3.2亿涵盖24股

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，北向资金合计增持24只军工概念股，总金额超3.2亿元。

个股方面，北向资金增仓金额最多的是中国船舶，增仓超8000万元；排名第二的是宏达电子，增仓金额超3000万元。

高德红外、雷科防务、振华科技、航天发展、爱乐达、天奥电子等个股北向增持金额在2700万元至1660万元之间。

机构后市展望

对于军工板块后续，机构纷纷发表自己的看法，

东方证券表示，目前军工板块估值仍处于历史低位，考虑到“十四五”军工行业高景气，看好军工板块后续表现。从持仓变动来看，主动基金持仓进一步加仓产业链中上游，同时对军工集团企业类标的关注度有所提升。

东方证券指出，综合考虑细分行业景气度、赛道壁垒、需求确定性、供给格局，以及公司质地、前瞻性布局，建议关注：振华科技、中航重机、钢研高纳、中航光电、航天电器、菲利华、中航电子、火炬电子、中航电测、光威复材、利君股份、振芯科技、航发动力、新光光电、宝钛股份、北摩高科、三角防务、中直股份等。

兴业证券表示，军工行业需求饱满，A 股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势，以长打短，优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势，展望2022 年后半程，军工板块有望取得进一步的超额收益。

兴业证券认为，展望中报季，多数产业链中上游业绩兑现能力较强的标的有望实现较高同比业绩增速，总体来看，军工板块主流标的业绩有望实现稳健增长。

招商证券表示，首推航发产业链，发动机受益于先进机型放量和发动机国产化，去年上半年基数较低，今年上半年预计增速较高，且大宗商品价格回落有利于控成本。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心